0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-05-02 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 152.46 | 2,199.89 | 782.30 | -4,134.12 |
| 债券的买卖价差收入 | 235.83 | 37.21 | 134.98 | 54.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 12.13 | 4.03 | 27.20 |
| 债券投资收益 | 1,079.90 | 4,249.61 | 2,103.22 | 1,659.96 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 104.11 | 14.39 | 9.31 | 235.02 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 380.90 | 435.10 | 24.51 | 751.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,850.07 | 5,998.77 | 2,779.46 | -354.13 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 373.59 | 1,087.02 | 535.01 | 718.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 70.05 | 203.82 | 100.31 | 134.73 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 37.26 | 49.78 | 34.23 | 135.66 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 10.00 | 4.97 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.60 | 0.73 | 0.42 | 0.94 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 30.00 | 14.92 | 19.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.17 | 3.72 | 1.86 | 0.93 |
| 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 23.77 | 44.45 | 22.17 | 31.41 |
| 费用合计 | 561.12 | 1,730.02 | 856.48 | 1,314.24 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |