行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时招财一号保本(001238)

2017-05-02     1.02900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-05-022016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入152.462,199.89782.30-4,134.12
    债券的买卖价差收入235.8337.21134.9854.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0012.134.0327.20
    债券投资收益1,079.904,249.612,103.221,659.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入104.1114.399.31235.02
  其他收入
    银行存款利息收入380.90435.1024.51751.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,850.075,998.772,779.46-354.13
费用
    基金管理费373.591,087.02535.01718.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.05203.82100.31134.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出37.2649.7834.23135.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.0010.004.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.730.420.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0030.0014.9219.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.173.721.860.93
    其他支出3.000.000.000.04
    小计23.7744.4522.1731.41
  费用合计561.121,730.02856.481,314.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00