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长盛国企改革混合(001239)

2020-11-25     0.5790-2.3609%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入716.275,079.473,336.10-6,633.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.003.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益347.751,183.64642.45822.44
    债券投资收益0.010.000.0057.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入68.90298.39147.39402.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.914.192.473.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,441.8418,177.7910,272.20-16,248.17
费用
    基金管理费502.321,095.75547.391,243.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.72182.6291.23207.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.987.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.102.241.301.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0523.0411.5639.11
  费用合计820.581,897.621,066.202,037.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00