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博时中证淘金大数据100A(001242)

2024-07-25     0.8075-0.1360%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,639.16-301.50-2,616.32-4,481.58
    债券的买卖价差收入19.9914.0716.3210.13
    配股权证收入-7.552.8119.5810.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益563.28397.97288.94239.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.913.627.163.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.410.260.810.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计262.111,595.78-5,230.71-2,380.34
费用
    基金管理费130.9666.97145.7274.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.8311.1624.2912.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.902.485.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.160.260.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计38.9519.4939.0619.72
  费用合计191.7797.65209.14106.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00