行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)

2020-12-01     1.44101.5862%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,101.9714,740.4211,482.92-26,324.13
    债券的买卖价差收入4.74-16.98-13.968.86
    配股权证收入791.20861.30159.82-446.10
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,014.252,707.032,043.621,797.82
    债券投资收益36.0043.3822.82103.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.590.532.11
  其他收入
    银行存款利息收入45.7071.2633.3080.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它64.7484.9656.29127.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,119.5340,669.3325,071.64-35,365.49
费用
    基金管理费883.702,146.471,009.821,761.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.28357.74168.30293.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.860.350.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3424.6621.0942.54
  费用合计1,531.563,689.141,772.703,034.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00