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泰达宏利新起点混合A(001254)

2021-07-23     1.5180-0.3937%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入790.77110.44909.38647.57
    债券的买卖价差收入31.4119.6154.7442.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.4122.3068.0328.62
    债券投资收益322.8171.91477.83138.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.054.179.224.08
  其他收入
    银行存款利息收入19.631.963.971.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它182.409.1310.530.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,617.61-85.272,919.901,785.92
费用
    基金管理费161.2527.48126.8839.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.1911.4552.8716.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.304.303.291.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.430.400.760.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.003.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.1512.2020.4810.01
  费用合计347.6292.75289.28100.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00