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兴业收益增强债券A(001257)

2024-03-28     1.32300.3794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,896.83-4,023.78-2,866.254,802.81
    债券的买卖价差收入9,522.0417,435.477,714.654,402.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,002.822,107.98965.46289.12
    债券投资收益0.000.000.002,485.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.0430.8715.1111.27
  其他收入
    银行存款利息收入64.91135.7779.2058.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它221.26435.56265.0463.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,156.91-22,038.02-6,164.8622,634.08
费用
    基金管理费2,653.444,996.072,211.88819.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费758.131,427.45631.97234.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出986.72890.01395.42198.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.587.283.493.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.721.864.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.8528.0013.7825.06
  费用合计4,640.507,781.873,465.061,549.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00