行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融新机遇混合(001261)

2020-12-02     1.13500.4425%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入804.56545.69-231.53-1,226.65
    债券的买卖价差收入-4.4574.1875.30-25.46
    配股权证收入0.000.110.110.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.2940.0632.1336.96
    债券投资收益4.9728.0116.92254.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0018.21
  其他收入
    银行存款利息收入2.3414.2310.0910.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.130.350.140.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,203.571,976.50903.09-1,617.71
费用
    基金管理费55.73143.6072.56172.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2923.9312.0928.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.993.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.230.120.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.8710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.15
    小计7.0318.959.3418.18
  费用合计209.27444.89142.30255.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00