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国联新机遇混合(001261)

2024-06-17     0.5840-0.1709%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,220.43-1,435.33-1,403.29-276.16
    债券的买卖价差收入5.392.845.771.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.1920.1127.898.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.080.600.610.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.859.9347.108.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,067.89-1,136.55-1,635.31281.72
费用
    基金管理费70.2740.7571.9226.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.716.7911.994.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.190.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.070.220.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.488.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计10.905.4013.945.41
  费用合计93.0752.9597.8536.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00