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国联新机遇混合A(001261)

2025-07-11     0.62700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-280.87-188.37-3,220.43-1,435.33
    债券的买卖价差收入5.032.505.392.84
    配股权证收入31.2331.230.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益73.4235.0625.1920.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.400.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.270.761.080.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.893.4216.859.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-151.50-264.88-3,067.89-1,136.55
费用
    基金管理费40.3118.8470.2740.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.723.1411.716.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.781.600.190.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.300.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.120.180.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.182.495.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.201.203.601.80
    其他支出0.030.030.120.06
    小计7.964.8410.905.40
  费用合计59.2128.5393.0752.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00