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国投瑞银招财混合(001266)

2020-09-30     1.5725-0.5376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,861.376,548.512,220.70-7,790.13
    债券的买卖价差收入-8.52-4.17-4.175.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.27111.0643.7899.17
    债券投资收益7.3026.6112.3319.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.7712.068.3010.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.2226.1517.90191.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,000.898,888.303,554.69-6,729.66
费用
    基金管理费72.16222.89117.20353.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.0337.1519.5358.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.331.370.761.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.8430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.4021.5913.4440.91
  费用合计170.40927.44571.95865.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00