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国投瑞银招财混合(001266)

2020-08-07     1.5723-0.4999%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,548.512,220.70-7,790.13116.63
    债券的买卖价差收入-4.17-4.175.325.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益111.0643.7899.1768.90
    债券投资收益26.6112.3319.536.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.068.3010.825.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.1517.90191.16133.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,888.303,554.69-6,729.66-1,922.98
费用
    基金管理费222.89117.20353.65194.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.1519.5358.9432.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.986.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.370.761.190.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.007.8430.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.120.060.120.00
    小计21.5913.4440.9121.25
  费用合计927.44571.95865.32367.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00