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宏利蓝筹混合(001267)

2024-03-18     0.91701.1025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-537.81-1,648.75-1,039.562,840.42
    债券的买卖价差收入-0.5211.008.340.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.0284.4419.3461.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.141.020.591.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.222.911.9118.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-393.26-1,418.64-511.881,578.98
费用
    基金管理费38.4380.0641.35100.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4113.346.8916.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.020.020.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.160.080.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.9413.966.9314.85
  费用合计50.78107.3855.19255.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00