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民生加银新动力混合A(001273)

2020-11-25     1.1910-0.5843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入64.31349.24-149.68-7,157.50
    债券的买卖价差收入0.032.09-0.01-1,489.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益125.10147.587.27116.46
    债券投资收益0.000.000.00912.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.511.51588.52
  其他收入
    银行存款利息收入2.084.813.47344.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1515.875.522.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-196.691,139.36-93.99-6,170.17
费用
    基金管理费39.7044.588.10692.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.627.431.35115.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0015.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.980.002.6310.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.702.701.804.50
    其他支出0.060.380.320.74
    小计8.235.086.2418.24
  费用合计75.26150.2585.571,646.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00