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博时国企改革股票(001277)

2021-03-01     1.06902.2967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,595.9214,636.138,544.13-21,104.25
    债券的买卖价差收入63.77114.4559.93137.31
    配股权证收入64.910.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益770.441,651.101,129.471,881.10
    债券投资收益0.945.823.563.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00127.75
  其他收入
    银行存款利息收入33.1294.9049.7397.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.757.264.5516.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,431.0227,510.6419,959.64-25,245.62
费用
    基金管理费709.911,614.42815.551,848.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费118.32269.07135.92308.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.680.320.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.6230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8223.9311.7541.53
  费用合计1,976.273,911.921,967.494,544.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00