经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 23,238.13 | 10,005.94 | 5,505.01 | -1,276.90 |
债券的买卖价差收入 | 108.97 | 58.40 | -17.53 | -15.26 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 217.57 | 1,742.54 | 1,125.32 | 62.57 |
债券投资收益 | 84.42 | 433.55 | 150.94 | 428.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 299.31 | 882.09 | 297.82 | 143.83 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 50.42 | 88.92 | 34.35 | 15.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 429.73 | 398.32 | 236.65 | 3.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,779.93 | 38,642.65 | 8,203.97 | -1,021.71 |
费用 | ||||
基金管理费 | 944.84 | 2,280.04 | 710.97 | 349.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 157.47 | 380.01 | 118.50 | 58.27 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 2.48 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.96 | 2.06 | 1.19 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.88 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.60 | 1.86 | 0.00 |
其他支出 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.76 | 28.08 | 11.71 | 39.95 |
费用合计 | 1,561.68 | 3,401.15 | 1,103.41 | 564.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |