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大摩量化多策略股票(001291)

2020-10-19     1.1990-1.2356%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,461.366,561.575,454.06-13,533.16
    债券的买卖价差收入12.941.550.001.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益244.59907.22514.15897.60
    债券投资收益0.020.000.000.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.3030.1617.1743.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.171.960.631.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,634.0512,856.698,929.97-13,984.03
费用
    基金管理费289.42672.46337.58772.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.24112.0856.26128.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.236.503.227.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.370.150.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7138.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.793.63
    其他支出0.060.160.100.09
    小计11.3522.6311.9649.07
  费用合计665.901,438.89786.721,428.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00