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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2024-04-23     0.88591.6757%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,616.92-329.35-2,225.71-1,773.54
    债券的买卖价差收入-0.13-0.133.480.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.9657.7944.1439.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.441.683.041.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.2913.2026.862.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,470.55-1,692.89-1,849.28-1,664.88
费用
    基金管理费148.2296.11166.0778.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.7016.0227.6813.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.160.260.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.0111.9423.9811.91
  费用合计196.94124.07217.73103.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00