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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2021-03-01     1.29022.7066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,553.044,215.501,347.99-6,603.37
    债券的买卖价差收入0.420.660.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.26167.26114.2982.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.282.600.770.66
  其他收入
    银行存款利息收入12.0022.9710.8024.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.956.711.561.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,107.765,254.372,140.31-7,924.87
费用
    基金管理费121.32238.12116.76289.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.2239.6919.4648.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.370.601.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7538.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.701.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3023.1712.2149.08
  费用合计407.25892.50411.891,060.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00