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长城转型成长混合(001296)

2021-02-26     1.6579-2.6426%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,314.39656.86476.48-994.08
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-1.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.31101.3745.8391.50
    债券投资收益0.003.683.6867.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.965.3014.92
  其他收入
    银行存款利息收入13.0123.6813.3333.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.995.040.0314.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,500.681,942.52902.37-1,449.34
费用
    基金管理费91.34141.8862.66179.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.2223.6510.4429.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.930.581.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.09
    小计8.2815.657.9019.19
  费用合计180.90284.85154.57397.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00