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金鹰民族新兴混合(001298)

2024-06-21     1.91700.1567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25,801.02-11,099.45-27,997.86-22,449.25
    债券的买卖价差收入78.5378.0662.5556.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益427.37166.93320.46267.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.070.430.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.8818.5339.4119.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.2361.35463.89332.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,600.86-3,509.25-39,134.45-20,405.63
费用
    基金管理费550.49322.22890.88398.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费150.2690.70236.35124.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.034.101.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.270.820.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.652.793.691.83
    其他支出0.000.000.030.03
    小计21.1911.0420.6410.26
  费用合计721.94423.961,147.87533.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00