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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2024-03-28     2.08201.3632%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,566.76-27,623.33-18,565.0877,145.74
    债券的买卖价差收入22.931,720.11646.520.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,950.8711,975.858,371.153,246.74
    债券投资收益0.000.000.000.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入158.76434.73248.37300.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它213.471,272.67943.681,162.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,034.31-129,015.52-68,219.87173,239.81
费用
    基金管理费3,980.969,619.815,145.544,799.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费663.491,603.30857.59799.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9514.006.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.040.040.040.04
    小计13.2927.8413.3323.84
  费用合计5,402.5213,384.867,174.749,250.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00