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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2025-10-16     1.1933-0.2091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-12.38-160.48-13.48
    债券的买卖价差收入0.0022.7912.1433.19
    配股权证收入0.0038.43-1.76-0.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0016.3313.591.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0015.998.745.10
  其他收入
    银行存款利息收入0.007.253.324.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.004.504.5016.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.0054.30-119.4754.66
费用
    基金管理费0.0019.419.7312.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.004.852.433.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.702.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.150.140.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.902.495.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.091.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.006.846.9714.07
  费用合计0.0034.6921.3335.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00