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九泰天富改革混合A(001305)

2020-12-04     0.91900.7675%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,379.1013,478.967,642.66-14,077.30
    债券的买卖价差收入1.309.821.756.39
    配股权证收入112.09199.2537.07-178.93
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益445.22741.38579.33906.90
    债券投资收益16.3661.9832.86120.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.490.490.70
  其他收入
    银行存款利息收入13.0622.8110.7016.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.571.040.716.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,768.9418,616.9611,128.35-15,994.76
费用
    基金管理费500.89915.57456.181,014.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.48152.5976.03169.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.520.220.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.6423.2411.4622.20
  费用合计1,356.162,429.851,181.662,875.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00