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中欧永裕混合C(001307)

2020-09-18     1.63300.9895%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27,069.0227,010.8511,952.67-1,306.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.003.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益631.601,392.191,047.94758.43
    债券投资收益0.000.000.0012.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.40368.16216.40589.62
  其他收入
    银行存款利息收入34.9891.0343.68110.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.665.612.987.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,591.9952,315.4233,218.18-42,491.45
费用
    基金管理费686.132,019.411,004.372,271.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.35336.57167.39378.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.722.380.971.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.5228.1013.6139.37
  费用合计1,527.383,907.122,211.573,779.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00