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东方红睿逸定期开放混合(001309)

2023-01-20     1.88701.0171%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,526.2010,002.904,766.3816,221.29
    债券的买卖价差收入6,509.111,230.13156.591,348.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,601.452,472.61250.81639.52
    债券投资收益0.008,246.701,808.413,907.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入123.4096.8259.5024.65
  其他收入
    银行存款利息收入25.8947.4025.8826.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0069.0569.05105.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,545.5720,719.065,050.0220,924.78
费用
    基金管理费3,139.614,997.311,063.281,797.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费512.96666.31141.77239.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出113.38153.1827.59311.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.142.170.621.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.8927.8913.3827.08
  费用合计3,791.426,052.541,334.022,472.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00