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华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)

2018-10-31     0.89230.8249%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-10-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-590.80788.512,777.431,247.83
    债券的买卖价差收入10.935.92-25.560.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益191.89193.33257.26141.46
    债券投资收益77.5377.33277.27112.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.852.8515.7115.52
  其他收入
    银行存款利息收入11.818.8322.2215.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.991.5015.357.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,362.28-750.734,263.372,810.48
费用
    基金管理费126.06118.81291.35140.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.2624.7558.1026.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出32.0332.0357.8037.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.602.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.100.290.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.200.30
    其他支出0.000.000.085.58
    小计32.9118.8643.6723.89
  费用合计294.51247.32524.34271.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00