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农银信息传媒股票(001319)

2022-09-30     0.9151-0.6082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,855.6219,833.938,836.1969,772.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.008.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益310.84147.52139.54477.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.3211.731.30
  其他收入
    银行存款利息收入8.2323.149.7665.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.0132.5422.60134.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,832.733,089.833,736.9855,462.65
费用
    基金管理费242.08696.10381.181,686.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.35116.0263.53281.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.5710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.980.592.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.611.813.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9022.5911.9227.97
  费用合计293.331,240.38701.733,319.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00