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工银丰盈回报灵活配置混合(001320)

2021-02-26     2.1950-2.4878%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,187.421,714.21475.54-505.98
    债券的买卖价差收入0.0028.17-3.13-91.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.12110.3376.29101.18
    债券投资收益0.0013.8211.19116.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.84
  其他收入
    银行存款利息收入4.6215.278.2715.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.801.720.974.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,995.003,604.542,258.61-1,544.27
费用
    基金管理费74.97140.5467.53176.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4923.4211.2529.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.350.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.0016.077.8617.05
  费用合计129.83226.33102.00279.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00