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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)

2024-03-18     1.6750-0.0597%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入143.32-19,691.75-13,858.992,659.63
    债券的买卖价差收入0.000.000.0037.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.28588.62430.39182.77
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.490.820.820.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.3221.1312.6112.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.67108.9958.51136.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,456.66-19,065.72-10,916.07754.52
费用
    基金管理费162.56828.99541.37576.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.09138.1690.2396.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.251.070.500.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0422.7911.2921.28
  费用合计222.991,105.99720.621,207.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00