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东吴新趋势混合(001322)

2020-12-03     0.9030-0.3091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,507.596,542.903,204.37-13,668.34
    债券的买卖价差收入0.000.640.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.71152.1292.86147.84
    债券投资收益0.000.000.0015.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.410.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.6184.8536.9718.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0430.1428.5926.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,666.738,385.765,075.06-13,627.90
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.3757.9528.1771.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.930.000.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.600.003.64
    其他支出0.060.120.000.12
    小计12.2722.6511.4730.84
  费用合计357.94574.88198.95383.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00