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鹏华弘信混合C(001332)

2024-06-14     1.42570.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6.106.10-3,079.27-421.09
    债券的买卖价差收入122.7288.29695.18923.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00183.40108.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.989.690.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.391.9820.0812.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.672.300.020.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计156.3899.02-2,313.68-902.12
费用
    基金管理费25.8813.53228.17161.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.473.3857.0440.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00171.03136.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.101.595.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.100.980.490.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.7212.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计13.925.1521.2112.05
  费用合计48.3223.11484.17355.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00