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鹏华弘信混合C(001332)

2023-02-07     1.34210.1119%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-421.093,237.771,765.848,684.03
    债券的买卖价差收入923.26179.7841.64373.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.60310.21151.29343.83
    债券投资收益0.002,229.871,047.081,962.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0014.45
  其他收入
    银行存款利息收入12.7531.4714.8787.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0134.203.126.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-902.124,595.832,414.4110,924.36
费用
    基金管理费161.69470.51253.02463.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.42117.6363.26115.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出136.51329.33120.82517.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.527.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.271.721.092.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.0525.4412.4225.25
  费用合计355.451,056.68515.741,338.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00