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大成景鹏灵活配置混合A(001333)

2018-09-06     1.2790-0.0781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入289.75658.990.00597.91
    债券的买卖价差收入1.18-54.05-0.861,988.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.6469.340.000.00
    债券投资收益4.8120.732.95348.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.27104.0910.36214.98
  其他收入
    银行存款利息收入2.236.283.0234.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.9958.9258.75176.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-191.351,376.7274.30932.16
费用
    基金管理费19.2748.436.64185.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.859.011.1130.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.090.040.0012.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.460.622.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.440.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.064.120.060.14
    小计11.5913.184.4742.98
  费用合计81.04138.2814.89280.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00