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泓德泓富混合A(001357)

2024-02-28     1.0984-0.7141%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入413.93-3,332.37-207.69112,075.66
    债券的买卖价差收入10.44-3,045.96-3,282.95197.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益152.56137.4477.19477.50
    债券投资收益0.000.000.002,139.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.2237.8026.1057.48
  其他收入
    银行存款利息收入4.2211.937.09170.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.13143.16130.2542.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计454.99-5,643.20-4,321.422,897.20
费用
    基金管理费62.46351.35232.061,492.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.3975.2949.73319.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0026.7125.9516.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.171.100.790.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.093.591.793.50
    其他支出0.070.120.060.12
    小计11.2524.8012.5526.57
  费用合计87.56485.89327.682,956.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00