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宝盈祥泰混合A(001358)

2023-02-06     1.14900.0087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,350.82565.80388.48595.58
    债券的买卖价差收入919.2138.8237.89-164.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.342.000.613.02
    债券投资收益0.00454.22119.07241.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.693.696.84
  其他收入
    银行存款利息收入2.6613.4410.6510.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1927.5527.217.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,192.092,048.12516.72371.00
费用
    基金管理费154.59100.1140.1466.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.4141.7116.7227.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出168.3593.8314.1415.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.460.330.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.065.12
    小计5.169.184.6714.33
  费用合计434.51298.7397.23160.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00