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中银新趋势混合(001370)

2020-05-28     1.30200.1538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,471.351,144.83-926.97-6.97
    债券的买卖价差收入-56.4657.00-479.44-458.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.4557.65229.4480.25
    债券投资收益700.14224.59665.57370.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入58.497.795.724.49
  其他收入
    银行存款利息收入10.734.9718.9817.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.730.790.940.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,127.522,389.99-269.75389.66
费用
    基金管理费359.38112.14272.38149.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.9018.6945.4024.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出45.5128.1760.1933.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.780.390.640.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.007.7827.4413.61
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.5012.5136.8018.79
  费用合计656.95270.84460.24254.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00