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金元顺安灵活配置混合C(001375)

2020-12-04     1.56001.0363%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入715.62-185.90-595.19-1,890.65
    债券的买卖价差收入12.2420.38-4.104.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.3956.8225.05216.48
    债券投资收益48.2793.9843.57140.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.736.8434.17
  其他收入
    银行存款利息收入1.858.985.096.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.310.230.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,587.773,599.251,886.77-3,155.33
费用
    基金管理费104.90219.81107.76225.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.4836.6317.9639.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.633.841.578.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.002.485.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.490.240.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8614.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7421.2110.4423.56
  费用合计178.98395.95217.62335.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00