行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)

2024-04-18     1.32940.0150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,063.50591.96-647.32-539.44
    债券的买卖价差收入244.984.6933.2834.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.1322.8656.9741.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入98.810.000.070.07
  其他收入
    银行存款利息收入36.271.725.553.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它237.3512.470.360.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,690.711,156.72-1,147.09-581.24
费用
    基金管理费1,122.8934.65111.0055.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费187.155.7718.509.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.680.510.720.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.985.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.790.170.300.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计17.517.9817.528.66
  费用合计1,396.9350.25154.5777.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00