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泓德泓富混合C(001376)

2020-10-26     1.89700.5406%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入39,920.0931,998.9913,154.23-5,330.85
    债券的买卖价差收入-39.9961.0345.11-1,805.35
    配股权证收入0.000.000.00-2,125.93
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,829.412,454.771,731.252,335.43
    债券投资收益124.90546.08261.36839.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入61.3033.462.8989.15
  其他收入
    银行存款利息收入180.62276.41137.57180.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2945.9541.693.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计82,678.5487,182.1250,785.56-37,288.74
费用
    基金管理费1,085.061,867.76932.201,838.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费232.51400.24199.76393.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.210.210.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.431.020.001.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计13.2326.7413.2724.88
  费用合计1,982.663,581.891,899.683,620.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00