行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘盛混合C(001380)

2024-06-21     2.04540.0049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-801.43-216.47-2,250.49-1,893.75
    债券的买卖价差收入774.81475.751,963.441,144.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.9843.5994.3859.29
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.792.806.844.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.796.5829.0618.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.160.953.693.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计677.05907.85-1,955.57-818.15
费用
    基金管理费169.1096.10327.83190.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.7240.04136.6079.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出140.8182.03274.44190.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.370.701.890.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.0912.4825.6113.69
  费用合计402.67234.32780.64482.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00