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信诚新选混合A(001402)

2020-11-24     1.2490-0.0800%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,603.69431.2011.94-883.00
    债券的买卖价差收入22.952.87-2.758.99
    配股权证收入-7.00-17.150.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.4028.800.03204.75
    债券投资收益410.21357.2112.3832.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.444.200.812.65
  其他收入
    银行存款利息收入2.849.961.252.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.110.002.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,142.721,526.1444.76-1,106.37
费用
    基金管理费116.73104.033.8746.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.9424.010.8910.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.420.100.000.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.167.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.540.170.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.000.0015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.53
    其他支出0.060.120.060.09
    小计11.0715.262.2027.20
  费用合计191.58164.437.95124.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00