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信诚新选混合A(001402)

2022-11-28     1.3140-0.0760%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,176.748,644.173,921.375,842.61
    债券的买卖价差收入848.2351.61109.45-4.22
    配股权证收入0.000.000.00-7.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.54215.9697.08176.25
    债券投资收益0.002,137.35971.28833.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入40.3067.2438.074.48
  其他收入
    银行存款利息收入7.1716.439.6614.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.5723.3110.990.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,331.1611,444.985,157.537,383.46
费用
    基金管理费279.35625.55290.73277.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.46144.3667.0964.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.850.400.041.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.404.226.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.292.541.281.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.601.803.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计14.0327.6913.3322.74
  费用合计381.461,114.57481.11498.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00