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中信保诚新选混合A(001402)

2024-04-18     1.30700.0766%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-180.66-131.92-5,265.79-5,176.74
    债券的买卖价差收入2.12-0.341,152.25848.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.741.91156.29139.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.4117.2463.9740.30
  其他收入
    银行存款利息收入14.598.5312.617.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.0019.776.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计150.44178.32-5,648.15-5,331.16
费用
    基金管理费33.3727.32359.53279.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.706.3082.9764.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.003.741.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.378.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.462.311.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.553.5512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.120.060.120.06
    小计11.038.2426.0014.03
  费用合计53.9643.21498.83381.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00