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东方红策略精选混合A(001405)

2022-12-02     1.4103-0.1133%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入240.886,920.812,079.935,664.40
    债券的买卖价差收入3,174.311,846.58491.40966.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益510.881,300.26295.11338.66
    债券投资收益0.005,227.912,519.612,068.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2467.2164.9018.46
  其他收入
    银行存款利息收入18.7026.3910.6610.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.5156.1130.6229.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,936.2414,418.865,988.5811,944.99
费用
    基金管理费538.541,245.69663.55512.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费89.76207.62110.5985.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出377.16386.4290.0748.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.351.320.751.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1127.0411.2822.32
  费用合计1,161.742,433.291,189.28814.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00