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信诚新锐混合A(001415)

2023-02-03     1.08200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,095.209,820.154,971.355,730.30
    债券的买卖价差收入1,242.86-186.2862.8946.38
    配股权证收入0.000.000.004.27
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益163.15225.7197.27169.86
    债券投资收益0.002,348.531,098.56894.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.0065.6213.1028.13
  其他收入
    银行存款利息收入10.4321.379.2523.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.586.023.4739.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,270.6711,850.165,351.128,946.91
费用
    基金管理费322.08590.70268.09287.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.36196.9089.3695.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.1346.2540.036.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.404.226.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.250.120.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计13.0025.3712.1522.00
  费用合计486.081,179.52520.22596.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00