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博时新起点混合A(001424)

2021-11-26     2.2872-0.0437%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,599.135,186.45178.51904.44
    债券的买卖价差收入94.71-44.0218.2028.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益97.18407.78298.68139.10
    债券投资收益1,211.75827.7422.6421.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.0660.0933.0346.21
  其他收入
    银行存款利息收入4.418.632.697.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.156.563.9454.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,741.0310,922.93-180.184,004.17
费用
    基金管理费239.43284.81104.9396.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.76118.6743.7240.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出36.0722.010.160.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.242.470.661.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7822.1910.4720.98
  费用合计449.96587.13242.79241.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00