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博时新起点混合C(001425)

2021-07-30     2.2334-0.1832%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,186.45178.51904.44171.97
    债券的买卖价差收入-44.0218.2028.1020.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益407.78298.68139.1049.88
    债券投资收益827.7422.6421.304.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入60.0933.0346.212.13
  其他收入
    银行存款利息收入8.632.697.581.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.563.9454.1545.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,922.93-180.184,004.17457.76
费用
    基金管理费284.81104.9396.5611.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费118.6743.7240.234.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出22.010.160.730.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.994.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.470.661.260.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.720.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.1910.4720.987.50
  费用合计587.13242.79241.0036.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00