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博时新起点混合C(001425)

2020-07-14     1.9054-0.3817%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入904.44171.972,957.071,167.07
    债券的买卖价差收入28.1020.64-2,726.18-560.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.1049.881,002.32407.57
    债券投资收益21.304.30913.82532.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入46.212.1321.2712.71
  其他收入
    银行存款利息收入7.581.4010.213.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.1545.450.690.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,004.17457.76-374.521,251.16
费用
    基金管理费96.5611.67277.44172.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.234.86115.6071.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.730.4425.8316.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.005.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.260.000.970.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0024.3014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.004.651.86
    其他支出0.000.002.502.50
    小计20.987.5037.4222.22
  费用合计241.0036.07601.93354.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00