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易方达瑞享混合I(001437)

2020-07-03     1.98800.2016%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,809.05-447.79-2,488.00-124.12
    债券的买卖价差收入11.164.231.231.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益91.6571.41131.70120.39
    债券投资收益0.020.010.170.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.987.1015.7910.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.772.503.501.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,076.993,578.28-4,312.42-20.27
费用
    基金管理费137.0263.58143.2975.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.6911.9226.8714.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.000.471.120.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8724.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.7210.1832.8420.42
  费用合计319.41162.29507.04339.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00