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华商双翼平衡混合(001448)

2021-01-22     1.36301.3383%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入46.65589.96157.91595.38
    债券的买卖价差收入-989.6192.23120.52-753.08
    配股权证收入0.000.000.00-11.18
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.3955.5322.3330.77
    债券投资收益22.95243.25154.96697.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.450.2139.42
  其他收入
    银行存款利息收入1.033.852.167.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.662.311.1314.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-374.941,339.48998.06-1,483.93
费用
    基金管理费21.49123.7877.23299.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.6125.7916.0962.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.569.355.6613.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.830.531.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4912.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.5523.4815.7241.17
  费用合计44.74219.00132.25636.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00