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华商双翼平衡混合(001448)

2021-06-11     1.38000.2907%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入332.0046.65589.96157.91
    债券的买卖价差收入-939.75-989.6192.23120.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.8111.3955.5322.33
    债券投资收益34.2122.95243.25154.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.000.450.21
  其他收入
    银行存款利息收入1.601.033.852.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.910.662.311.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计266.29-374.941,339.48998.06
费用
    基金管理费29.8921.49123.7877.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.114.6125.7916.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.124.569.355.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.220.830.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.4912.009.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.087.5523.4815.72
  费用合计69.5144.74219.00132.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00