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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-06-11     1.24600.0161%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,685.512,285.762,589.00169.51
    债券的买卖价差收入-158.61137.4319.78-3.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益198.87118.43170.2065.51
    债券投资收益2,527.70999.091,157.14158.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.4614.3435.3228.45
  其他收入
    银行存款利息收入33.1714.7619.629.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.401.0624.9311.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,932.603,922.965,664.851,516.75
费用
    基金管理费427.96155.08224.7848.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.3325.8576.8820.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出489.83179.14100.942.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.402.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.220.871.650.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.97-3.002.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.3411.197.377.57
  费用合计1,131.02414.86481.45107.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00