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鹏华弘鑫混合A(001453)

2020-03-30     1.0706-0.1772%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入169.51-981.39-529.673,440.50
    债券的买卖价差收入-3.37-105.01-105.01-2,876.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.5171.6954.14256.78
    债券投资收益158.96136.46116.512,813.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.4511.507.8944.58
  其他收入
    银行存款利息收入9.2410.154.5648.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.510.630.515.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,516.75-1,634.37-769.444,985.94
费用
    基金管理费48.4359.4839.04489.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.1824.7816.27203.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.0716.5716.57644.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.504.418.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.810.770.412.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.61
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.5738.9921.5645.19
  费用合计107.17176.27115.371,581.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00