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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-01-18     1.23390.2274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,285.762,589.00169.51-981.39
    债券的买卖价差收入137.4319.78-3.37-105.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益118.43170.2065.5171.69
    债券投资收益999.091,157.14158.96136.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.3435.3228.4511.50
  其他收入
    银行存款利息收入14.7619.629.2410.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0624.9311.510.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,922.965,664.851,516.75-1,634.37
费用
    基金管理费155.08224.7848.4359.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.8576.8820.1824.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出179.14100.942.0716.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.650.810.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-3.002.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.197.377.5738.99
  费用合计414.86481.45107.17176.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00