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鹏华弘鑫混合C(001454)

2025-06-13     1.2484-0.1040%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,932.28-3,608.8924.1925.04
    债券的买卖价差收入79.940.59-0.89-0.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益81.0378.62-0.15-0.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.961.048.985.90
  其他收入
    银行存款利息收入14.277.3910.916.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它78.2569.220.530.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,784.29-3,141.9347.3939.78
费用
    基金管理费40.9323.5011.196.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.823.921.861.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.543.102.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.160.710.820.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.000.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计15.384.117.647.27
  费用合计64.6832.4821.1215.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00