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华富永鑫灵活配置混合A(001466)

2022-05-27     1.0548-0.0947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7.399.78-28.55-69.27
    债券的买卖价差收入4.722.788.948.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.690.127.092.77
    债券投资收益1.730.6619.9619.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.013.421.47
  其他收入
    银行存款利息收入1.030.625.824.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.200.110.350.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26.5518.16-486.39-541.33
费用
    基金管理费3.001.5017.0315.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.750.374.263.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.006.506.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.244.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.060.290.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.650.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.452.2017.948.16
  费用合计8.934.4562.9349.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00