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华富永鑫灵活配置混合C(001467)

2023-01-20     1.04170.1153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6.937.399.78-28.55
    债券的买卖价差收入-2.564.722.788.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.910.690.127.09
    债券投资收益0.001.730.6619.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.010.013.42
  其他收入
    银行存款利息收入0.261.030.625.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.200.110.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11.2826.5518.16-486.39
费用
    基金管理费1.363.001.5017.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.340.750.374.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.006.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.501.244.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.150.060.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.944.452.2017.94
  费用合计3.868.934.4562.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00