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融通通鑫灵活配置混合(001470)

2023-02-01     1.68300.3578%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-746.398,927.736,878.7614,427.43
    债券的买卖价差收入396.29-2,157.94-2,265.05-748.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.22112.9379.25204.57
    债券投资收益0.001,253.71620.283,252.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入45.84221.7674.88273.53
  其他收入
    银行存款利息收入6.7823.5510.21135.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它78.67144.9197.3590.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,286.234,663.202,308.2016,936.84
费用
    基金管理费115.89373.45182.55711.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.9793.3645.64177.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.192.232.1011.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.471.673.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计10.7923.5912.6425.72
  费用合计155.84616.73304.301,099.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00