行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通新能源灵活配置混合(001471)

2020-12-01     1.92802.4987%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,090.8521,306.535,224.60-14,160.74
    债券的买卖价差收入52.660.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益225.59589.11419.65829.94
    债券投资收益0.040.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.375.635.631.31
  其他收入
    银行存款利息收入21.7587.4752.0297.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它43.72228.7687.7361.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,565.2842,031.2919,507.09-26,897.19
费用
    基金管理费407.061,357.83783.161,679.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.84226.31130.53279.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.9810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.672.211.021.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.4928.8314.4745.61
  费用合计779.902,534.741,348.032,960.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00