经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 139,504.11 | 25,509.95 | 12,609.99 | -4,038.05 |
债券的买卖价差收入 | 161.22 | 161.22 | 880.48 | 727.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,476.02 | 747.04 | 1,146.21 | 872.77 |
债券投资收益 | 40.08 | 40.08 | 375.67 | 173.92 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.37 | 1.81 | 52.49 | 23.61 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 233.98 | 109.43 | 228.53 | 109.03 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5,587.15 | 373.90 | 499.91 | 319.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 314,648.10 | 61,655.78 | 93,486.17 | 54,166.12 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,813.95 | 2,310.49 | 5,037.88 | 2,536.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,302.33 | 385.08 | 839.65 | 422.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.50 | 5.07 | 10.20 | 5.11 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.22 | 2.01 | 3.03 | 1.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.87 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 30.44 | 14.91 | 28.95 | 14.19 |
费用合计 | 11,254.44 | 3,359.16 | 6,652.76 | 3,419.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |