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易方达国防军工混合(001475)

2020-06-05     0.8830-0.3386%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,609.99-4,038.05-67,769.88-24,393.49
    债券的买卖价差收入880.48727.2091.289.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,146.21872.771,450.131,180.20
    债券投资收益375.67173.92473.98343.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入52.4923.6117.700.00
  其他收入
    银行存款利息收入228.53109.03213.8233.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它499.91319.63557.18143.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计93,486.1754,166.12-107,090.94-46,189.98
费用
    基金管理费5,037.882,536.065,543.892,718.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费839.65422.68923.98453.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.205.1110.304.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.031.362.281.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计28.9514.1946.3022.88
  费用合计6,652.763,419.887,109.953,502.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00