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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2020-07-03     0.03930.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,400.64-7,067.0728,682.2315,418.32
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,244.951,242.521,771.841,095.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入222.5354.0772.7941.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它306.01133.40337.17234.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,516.9610,812.54-20,355.9637,172.20
费用
    基金管理费3,173.381,095.161,995.001,173.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费888.55306.64558.60328.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.005.9512.008.93
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.730.002.530.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.4924.0011.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.005.610.000.00
    小计187.4070.80144.2878.97
  费用合计4,481.741,593.032,869.071,671.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00