行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2023-02-01     0.1056-2.2222%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入74,341.12106,580.4368,566.98-137,160.16
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00312.89
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,064.136,405.733,424.287,953.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入53.2052.5831.89139.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它900.42851.90536.28345.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计49,659.76199,789.76198,164.93-123,939.64
费用
    基金管理费1,963.033,712.522,041.823,658.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费549.651,039.51571.711,024.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.3610.805.3610.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.111.050.214.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计113.57215.47116.59215.72
  费用合计2,869.595,450.823,022.845,233.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00