行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富国企创新增长股票A(001490)

2024-06-20     1.65800.3025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,107.94-859.58-857.47-952.67
    债券的买卖价差收入5.131.5427.760.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,011.90699.621,059.91453.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.2017.4442.1625.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.7318.5019.759.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,471.47-4,447.08-17,860.21-9,723.48
费用
    基金管理费1,084.05624.511,192.77632.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费180.68104.08198.79105.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.040.090.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8910.3620.8910.37
  费用合计1,291.43742.901,415.47748.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00