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东方新价值混合A(001495)

2020-11-27     1.39000.1513%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入961.12237.73-260.39-3.67
    债券的买卖价差收入-17.5834.7435.38-426.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益155.142.950.48241.50
    债券投资收益190.55131.038.82697.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.2640.223.7473.48
  其他收入
    银行存款利息收入56.1325.613.239.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.482.051.610.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,190.991,504.72-28.70-969.20
费用
    基金管理费109.6879.276.36182.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.4219.821.5945.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.460.4641.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.001.983.53
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.290.332.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.518.003.9012.27
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7817.018.0726.74
  费用合计198.42183.4618.81394.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00